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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏雨
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1384.70 |
|
9.68% |
| 2 |
腾讯控股 |
1382.22 |
|
9.66% |
| 3 |
北方华创 |
1354.29 |
|
9.47% |
| 4 |
新易盛 |
1314.18 |
|
9.19% |
| 5 |
中科飞测 |
1286.02 |
|
8.99% |
| 6 |
三环集团 |
1084.73 |
|
7.58% |
| 7 |
恺英网络 |
780.10 |
|
5.45% |
| 8 |
精测电子 |
488.83 |
|
3.42% |
| 9 |
精智达 |
462.85 |
|
3.24% |
| 10 |
德科立 |
400.48 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
3.93% |
13.40% |
9.80% |
75.23% |
13.40% |
57.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
485/10855 |
540/10855 |
344/10855 |
1102/10855 |
411/10855 |
413/10855 |
819/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0711 |
4.50% |
| 2026-04-02 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0296 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0865 |
5.68% |
| 2026-03-31 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0835 |
-5.19% |
| 2026-03-30 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0066 |
0.41% |
