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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 许银丰,周德生
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正泰电源 |
251.85 |
|
3.78% |
| 2 |
精测电子 |
228.91 |
|
3.44% |
| 3 |
大金重工 |
226.41 |
|
3.40% |
| 4 |
宁德时代 |
224.03 |
|
3.36% |
| 5 |
盛弘股份 |
222.41 |
|
3.34% |
| 6 |
德业股份 |
221.53 |
|
3.32% |
| 7 |
阳光电源 |
220.64 |
|
3.31% |
| 8 |
联赢激光 |
206.49 |
|
3.10% |
| 9 |
飞荣达 |
195.98 |
|
2.94% |
| 10 |
菲利华 |
191.57 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-0.57% |
-2.92% |
-4.22% |
6.98% |
-2.92% |
-30.05% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2119/10855 |
2033/10855 |
8120/10855 |
7601/10855 |
6609/10855 |
8068/10855 |
10558/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.4354 |
0.4854 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
0.4373 |
0.4873 |
0.0170 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
0.4210 |
0.4710 |
-0.0160 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
0.4363 |
0.4863 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
0.4364 |
0.4864 |
0.0065 |
1.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-02 |
2019-04-03 |
2019-04-03 |
2019-04-04 |
0.0500 |
