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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0260 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0110 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0180 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0110 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0380 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0250 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0240 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0180 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0250 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0440 |
1.87 |
| 2025-12-04 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0190 |
0.81 |
| 2025-12-02 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0110 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0160 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0160 |
0.69 |
| 2025-11-27 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0010 |
-0.04 |