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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3983元
- 基金经理：
- 苏文杰
- 成立日期：
- 2020-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
20869.22 |
|
6.04% |
| 2 |
金诚信 |
16282.86 |
|
4.71% |
| 3 |
铜陵有色 |
16044.78 |
|
4.65% |
| 4 |
新安股份 |
13985.34 |
|
4.05% |
| 5 |
万华化学 |
12977.77 |
|
3.76% |
| 6 |
山东黄金 |
12087.49 |
|
3.50% |
| 7 |
兴发集团 |
11376.60 |
|
3.29% |
| 8 |
中金黄金 |
9841.51 |
|
2.85% |
| 9 |
恒力石化 |
9476.73 |
|
2.74% |
| 10 |
紫光国微 |
9399.46 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
748.51 |
7.49 |
0.22% |
| 2 |
25国债01 |
443.40 |
4.40 |
0.13% |
| 3 |
25国债08 |
332.13 |
3.30 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
9.61% |
12.87% |
38.04% |
40.84% |
42.31% |
-6.67% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1715/10575 |
1507/10575 |
310/10575 |
1539/10575 |
1833/10575 |
1771/10575 |
9270/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.6935 |
1.0918 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
0.6978 |
1.0961 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
0.6909 |
1.0892 |
0.0139 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
0.6802 |
1.0785 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
0.6759 |
1.0742 |
0.0180 |
2.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.3983 |
