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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 韦明亮
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
289.67 |
|
5.08% |
| 2 |
柳工 |
262.50 |
|
4.60% |
| 3 |
立讯精密 |
260.76 |
|
4.57% |
| 4 |
三环集团 |
248.57 |
|
4.36% |
| 5 |
中航光电 |
226.41 |
|
3.97% |
| 6 |
北方华创 |
219.59 |
|
3.85% |
| 7 |
科达利 |
218.59 |
|
3.83% |
| 8 |
中天科技 |
216.86 |
|
3.80% |
| 9 |
贵州茅台 |
209.76 |
|
3.68% |
| 10 |
银轮股份 |
195.00 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2024-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
0.96% |
19.29% |
5.74% |
12.02% |
9.43% |
-37.33% |
| 沪深300指数 |
-1.18% |
-0.21% |
24.31% |
11.18% |
18.40% |
14.89% |
-20.44% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
1.06% |
14.80% |
4.73% |
4.93% |
3.87% |
-12.25% |
| 同类型阶段排名 |
3354/9771 |
4812/9771 |
3281/9771 |
3543/9771 |
2044/9771 |
2313/9771 |
8522/9771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-18 |
0.6926 |
0.7926 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
0.6913 |
0.7913 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-12-16 |
0.6891 |
0.7891 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
0.6901 |
0.7901 |
-0.0136 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
0.7025 |
0.8025 |
0.0071 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.1000 |
