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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储乐延
- 成立日期：
- 2018-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.6213 |
2.6213 |
0.0184 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0217 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0226 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0121 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0171 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
2.5746 |
2.5746 |
0.0129 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5617 |
2.5617 |
0.0293 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
2.5324 |
2.5324 |
-0.0386 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
2.5678 |
2.5678 |
0.0294 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0269 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
2.5653 |
2.5653 |
0.0116 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0234 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
2.5744 |
2.5744 |
0.0131 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
2.5613 |
2.5613 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
2.5645 |
2.5645 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
2.5571 |
2.5571 |
-0.0194 |
-0.75 |
| 2025-12-01 |
2.5765 |
2.5765 |
0.0160 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0335 |
1.33 |