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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储乐延
- 成立日期：
- 2018-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.8145 |
2.8145 |
0.0089 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
2.8056 |
2.8056 |
0.0112 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.7944 |
2.7944 |
0.0391 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
2.7553 |
2.7553 |
-0.0096 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
2.7649 |
2.7649 |
-0.0112 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
2.7761 |
2.7761 |
-0.0148 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
2.7909 |
2.7909 |
0.0496 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
2.7413 |
2.7413 |
-0.0911 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
2.8324 |
2.8324 |
-0.0257 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
2.8581 |
2.8581 |
-0.0101 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
2.8682 |
2.8682 |
0.0152 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0204 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
2.8734 |
2.8734 |
-0.0335 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
2.9069 |
2.9069 |
0.0247 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
2.8822 |
2.8822 |
0.0076 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
2.8746 |
2.8746 |
0.0231 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0235 |
0.83 |
| 2026-01-19 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0436 |
1.57 |
| 2026-01-16 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0248 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
2.8092 |
2.8092 |
0.0094 |
0.34 |