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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储乐延
- 成立日期：
- 2018-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0218 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
2.7282 |
2.7282 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
2.7208 |
2.7208 |
0.0047 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
2.7161 |
2.7161 |
0.0498 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0375 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
2.6288 |
2.6288 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0080 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0086 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.6213 |
2.6213 |
0.0184 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
2.6029 |
2.6029 |
0.0217 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0226 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0121 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0171 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
2.5746 |
2.5746 |
0.0129 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
2.5617 |
2.5617 |
0.0293 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
2.5324 |
2.5324 |
-0.0386 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0032 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
2.5678 |
2.5678 |
0.0294 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0269 |
-1.05 |