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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛琳,吕中凡
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
1158.63 |
|
9.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1801 |
938.41 |
9.28 |
35.69% |
| 2 |
03国债(3) |
524.83 |
5.18 |
19.96% |
| 3 |
国开1702 |
276.73 |
2.70 |
10.52% |
| 4 |
国开1701 |
260.13 |
2.60 |
9.89% |
| 5 |
21国债(7) |
206.36 |
2.00 |
7.85% |
业绩表现
截至：2019-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.76% |
-0.36% |
1.13% |
4.96% |
-0.15% |
12.43% |
| 沪深300指数 |
-2.63% |
1.06% |
23.50% |
25.82% |
4.16% |
31.78% |
23.96% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
-0.67% |
11.78% |
13.80% |
2.55% |
14.07% |
9.61% |
| 同类型阶段排名 |
463/3497 |
2131/3497 |
3189/3497 |
2965/3497 |
1205/3497 |
3160/3497 |
1255/3497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4244 |
1.5484 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.4237 |
1.5477 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.4198 |
1.5438 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.4177 |
1.5417 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.4198 |
1.5438 |
0.0009 |
0.06% |
