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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3420元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
2.73 |
|
1.16% |
| 2 |
上汽集团 |
2.40 |
|
1.02% |
| 3 |
农业银行 |
2.00 |
|
0.85% |
| 4 |
陕西煤业 |
2.00 |
|
0.85% |
| 5 |
常熟银行 |
1.78 |
|
0.76% |
| 6 |
中国联通 |
1.65 |
|
0.70% |
| 7 |
中金黄金 |
1.54 |
|
0.65% |
| 8 |
杭州银行 |
1.53 |
|
0.65% |
| 9 |
潍柴动力 |
1.40 |
|
0.60% |
| 10 |
松原安全 |
1.20 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
38.56% |
| 2 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
34.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
2.70% |
3.00% |
4.29% |
7.60% |
0.17% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8053/10633 |
5831/10633 |
3627/10633 |
7498/10633 |
7585/10633 |
9441/10633 |
5253/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3570 |
1.6990 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.3555 |
1.6975 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.3547 |
1.6967 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
1.3501 |
1.6921 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.3446 |
1.6866 |
0.0181 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0500 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0500 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0600 |
| 2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
0.0630 |
| 2019-08-30 |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
0.0660 |
