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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7670元
- 基金经理：
- 薛琳,杨子江
- 成立日期：
- 2005-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
59.16 |
|
3.33% |
| 2 |
招商银行 |
50.11 |
|
2.82% |
| 3 |
农业银行 |
48.49 |
|
2.73% |
| 4 |
海康威视 |
44.28 |
|
2.49% |
| 5 |
中国银行 |
42.07 |
|
2.37% |
| 6 |
银泰黄金 |
39.56 |
|
2.22% |
| 7 |
大秦铁路 |
19.39 |
|
1.09% |
| 8 |
TCL中环 |
11.69 |
|
0.66% |
| 9 |
中航光电 |
9.35 |
|
0.53% |
| 10 |
中远海能 |
5.68 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
710.78 |
7.00 |
39.97% |
| 2 |
23国债01 |
202.75 |
2.00 |
11.40% |
| 3 |
22国债04 |
202.69 |
2.00 |
11.40% |
业绩表现
截至：2024-01-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.51% |
-0.67% |
-0.34% |
0.34% |
0.17% |
3.44% |
| 沪深300指数 |
-1.47% |
-3.37% |
-11.27% |
-16.50% |
-21.95% |
-5.89% |
-40.84% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
-4.76% |
-6.99% |
-12.24% |
-15.29% |
-5.36% |
-18.68% |
| 同类型阶段排名 |
1049/9171 |
736/9171 |
1416/9171 |
909/9171 |
945/9171 |
661/9171 |
1096/9171 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-17 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0049 |
0.17% |
| 2024-01-11 |
0.5930 |
2.2760 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-11 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-15 |
0.2380 |
| 2015-01-14 |
2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-19 |
0.1190 |
| 2014-08-26 |
2014-08-28 |
2014-08-28 |
2014-08-29 |
0.0300 |
| 2012-12-19 |
2012-12-21 |
2012-12-21 |
2012-12-24 |
0.1000 |
| 2012-01-16 |
2012-01-18 |
2012-01-18 |
2012-01-19 |
0.0100 |
