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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0149 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0162 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0215 |
1.55 |
| 2026-02-02 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0261 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0141 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0079 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0179 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0048 |
0.35 |