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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田文舟
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
588.75 |
|
10.19% |
| 2 |
宁德时代 |
547.22 |
|
9.47% |
| 3 |
洛阳钼业 |
468.80 |
|
8.11% |
| 4 |
杰瑞股份 |
454.73 |
|
7.87% |
| 5 |
宇通客车 |
447.01 |
|
7.73% |
| 6 |
中孚实业 |
383.63 |
|
6.64% |
| 7 |
云铝股份 |
356.31 |
|
6.17% |
| 8 |
美的集团 |
350.11 |
|
6.06% |
| 9 |
海信视像 |
337.73 |
|
5.84% |
| 10 |
春风动力 |
275.89 |
|
4.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
2.10% |
| 2 |
25国债19 |
120.39 |
1.20 |
2.08% |
| 3 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
-4.90% |
6.37% |
20.89% |
51.15% |
6.37% |
26.56% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
353/10855 |
5236/10855 |
1305/10855 |
357/10855 |
971/10855 |
1380/10855 |
2684/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
2.4992 |
2.4992 |
0.0637 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0116 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0335 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0224 |
0.95% |
