加载中...
- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- 0.2860元
- 基金经理：
- 苏淼,赵大年
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥股份 |
31.27 |
|
7.03% |
| 2 |
桐昆股份 |
30.16 |
|
6.78% |
| 3 |
天马科技 |
29.07 |
|
6.54% |
| 4 |
东方雨虹 |
26.78 |
|
6.02% |
| 5 |
华能国际 |
25.71 |
|
5.78% |
| 6 |
申能股份 |
23.44 |
|
5.27% |
| 7 |
荣盛石化 |
22.70 |
|
5.10% |
| 8 |
吉林化纤 |
17.04 |
|
3.83% |
| 9 |
新凤鸣 |
16.27 |
|
3.66% |
| 10 |
三友化工 |
13.18 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
0.80 |
0.01 |
0.18% |
业绩表现
截至：2023-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.07% |
0.35% |
-3.92% |
-5.45% |
-4.11% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-3.08% |
-1.07% |
-5.40% |
-0.88% |
-13.31% |
-1.60% |
-7.96% |
| 同类型平均收益率 |
-2.59% |
-0.12% |
-2.99% |
-0.90% |
-8.05% |
-1.57% |
0.68% |
| 同类型阶段排名 |
669/8655 |
3921/8655 |
1566/8655 |
5876/8655 |
3974/8655 |
5693/8655 |
2290/8655 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-26 |
1.4220 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
1.4220 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
1.4220 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
1.4220 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
1.4220 |
1.7080 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-01 |
2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-07 |
0.0630 |
| 2018-10-23 |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-29 |
0.0420 |
| 2018-08-16 |
2018-08-20 |
2018-08-20 |
2018-08-22 |
0.0440 |
| 2018-06-15 |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-22 |
0.0470 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.0900 |
