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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
49.25 |
|
0.93% |
| 2 |
宁德时代 |
44.07 |
|
0.83% |
| 3 |
国泰海通 |
42.13 |
|
0.80% |
| 4 |
立讯精密 |
36.86 |
|
0.70% |
| 5 |
华鲁恒升 |
33.00 |
|
0.62% |
| 6 |
阳光电源 |
32.50 |
|
0.61% |
| 7 |
紫金矿业 |
27.92 |
|
0.53% |
| 8 |
新易盛 |
25.85 |
|
0.49% |
| 9 |
联影医疗 |
25.98 |
|
0.49% |
| 10 |
信维通信 |
24.80 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1111.11 |
11.00 |
21.01% |
| 2 |
25国债13 |
674.04 |
6.70 |
12.75% |
| 3 |
25国债01 |
293.23 |
2.90 |
5.55% |
| 4 |
冀东转债 |
74.57 |
0.71 |
1.41% |
| 5 |
青农转债 |
74.28 |
0.69 |
1.40% |
| 6 |
中特转债 |
61.96 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
晶能转债 |
60.61 |
0.00 |
1.15% |
| 8 |
精工转债 |
59.34 |
0.00 |
1.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.04% |
0.56% |
-1.54% |
5.15% |
0.56% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1939/10855 |
1637/10855 |
4434/10855 |
6203/10855 |
7153/10855 |
4528/10855 |
6145/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
