加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1318.92 |
|
7.12% |
| 2 |
腾讯控股 |
1190.26 |
|
6.43% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1160.82 |
|
6.27% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1094.81 |
|
5.91% |
| 5 |
东方雨虹 |
992.07 |
|
5.36% |
| 6 |
招商银行 |
926.20 |
|
5.00% |
| 7 |
美团-W |
914.37 |
|
4.94% |
| 8 |
快手-W |
866.41 |
|
4.68% |
| 9 |
宁德时代 |
807.97 |
|
4.36% |
| 10 |
中芯国际 |
774.42 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
3.53% |
| 2 |
25国债08 |
313.13 |
3.10 |
1.69% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.92% |
5.65% |
9.78% |
27.32% |
43.34% |
9.27% |
24.93% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5204/10737 |
1172/10737 |
2351/10737 |
2435/10737 |
2298/10737 |
1990/10737 |
3317/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.2313 |
1.3720 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
1.2286 |
1.3693 |
0.0245 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
1.2070 |
1.3477 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
1.2189 |
1.3596 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
1.2229 |
1.3636 |
0.0119 |
0.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.1407 |
