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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1407元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1939.17 |
|
9.16% |
| 2 |
腾讯控股 |
1815.92 |
|
8.58% |
| 3 |
中芯国际 |
1597.81 |
|
7.55% |
| 4 |
宁德时代 |
1407.00 |
|
6.65% |
| 5 |
快手-W |
1313.05 |
|
6.20% |
| 6 |
恒立液压 |
1149.24 |
|
5.43% |
| 7 |
中国有色矿业 |
1039.41 |
|
4.91% |
| 8 |
东方雨虹 |
899.36 |
|
4.25% |
| 9 |
招商银行 |
889.02 |
|
4.20% |
| 10 |
三花智控 |
823.31 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
714.50 |
7.00 |
3.38% |
| 2 |
25国债08 |
211.33 |
2.10 |
1.00% |
| 3 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
4.45% |
0.68% |
24.88% |
33.12% |
34.53% |
22.93% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3508/10595 |
3741/10595 |
4904/10595 |
2822/10595 |
2807/10595 |
2734/10595 |
3551/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1319 |
1.2726 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.1297 |
1.2704 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
1.1212 |
1.2619 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
1.1284 |
1.2691 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
1.1091 |
1.2498 |
0.0123 |
0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-22 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.1407 |
