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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成,狄星华
- 成立日期：
- 2018-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
7.5885 |
7.5885 |
-0.0305 |
-0.40 |
| 2026-05-27 |
7.6190 |
7.6190 |
-0.1075 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
7.7265 |
7.7265 |
0.2800 |
3.76 |
| 2026-05-25 |
7.4465 |
7.4465 |
0.0558 |
0.76 |
| 2026-05-22 |
7.3907 |
7.3907 |
0.0753 |
1.03 |
| 2026-05-21 |
7.3154 |
7.3154 |
0.2283 |
3.22 |
| 2026-05-20 |
7.0871 |
7.0871 |
0.1833 |
2.66 |
| 2026-05-19 |
6.9038 |
6.9038 |
-0.0183 |
-0.26 |
| 2026-05-18 |
6.9221 |
6.9221 |
-0.1972 |
-2.77 |
| 2026-05-15 |
7.1193 |
7.1193 |
-0.3182 |
-4.28 |
| 2026-05-14 |
7.4375 |
7.4375 |
-0.0199 |
-0.27 |
| 2026-05-13 |
7.4574 |
7.4574 |
0.3013 |
4.21 |
| 2026-05-12 |
7.1561 |
7.1561 |
-0.1678 |
-2.29 |
| 2026-05-11 |
7.3239 |
7.3239 |
0.2349 |
3.31 |
| 2026-05-08 |
7.0890 |
7.0890 |
0.2967 |
4.37 |
| 2026-05-07 |
6.7923 |
6.7923 |
-0.0466 |
-0.68 |
| 2026-05-06 |
6.8389 |
6.8389 |
0.5226 |
8.27 |
| 2026-04-30 |
6.3163 |
6.3163 |
0.1881 |
3.07 |
| 2026-04-29 |
6.1282 |
6.1282 |
0.0866 |
1.43 |
| 2026-04-28 |
6.0416 |
6.0416 |
-0.1972 |
-3.16 |