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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0588元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
敏华控股 |
30.38 |
|
2.98% |
| 2 |
新奥能源 |
27.61 |
|
2.71% |
| 3 |
民生银行 |
24.12 |
|
2.36% |
| 4 |
东方电缆 |
12.72 |
|
1.25% |
| 5 |
中矿资源 |
10.39 |
|
1.02% |
| 6 |
新致软件 |
10.36 |
|
1.02% |
| 7 |
昂立教育 |
10.14 |
|
0.99% |
| 8 |
华润置地 |
9.71 |
|
0.95% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
9.70 |
|
0.95% |
| 10 |
东方证券 |
9.42 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
196.60 |
1.90 |
19.27% |
| 2 |
23国际P7 |
101.22 |
1.00 |
9.92% |
| 3 |
24重发01 |
93.74 |
0.90 |
9.19% |
| 4 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
7.90% |
| 5 |
22广金01 |
72.78 |
0.70 |
7.13% |
| 6 |
浦发转债 |
70.89 |
0.00 |
6.95% |
| 7 |
上银转债 |
49.57 |
0.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
0.98% |
1.37% |
2.56% |
7.53% |
0.83% |
10.33% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4914/10644 |
8159/10644 |
7834/10644 |
8389/10644 |
7733/10644 |
8295/10644 |
5991/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2320 |
1.2908 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
1.2342 |
1.2930 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.2310 |
1.2898 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
1.2240 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2239 |
1.2827 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-30 |
0.0588 |
