加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0588元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2305 |
1.2893 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2290 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2292 |
1.2880 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.2270 |
1.2858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2269 |
1.2857 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.2261 |
1.2849 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.2246 |
1.2834 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.2228 |
1.2816 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.2268 |
1.2856 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.2350 |
1.2938 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2320 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2319 |
1.2907 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2310 |
1.2898 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2320 |
1.2908 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2298 |
1.2886 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2284 |
1.2872 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.2270 |
1.2858 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2251 |
1.2839 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
1.2258 |
1.2846 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.2295 |
1.2883 |
-0.0026 |
-0.20 |