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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓钟锋
- 成立日期：
- 2015-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南盐业 |
4.45 |
|
0.04% |
| 2 |
长城科技 |
2.82 |
|
0.02% |
| 3 |
爱婴室 |
2.48 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
702.66 |
7.00 |
10.63% |
| 2 |
16国债08 |
642.25 |
7.00 |
9.71% |
| 3 |
21国债(7) |
613.20 |
6.00 |
9.27% |
| 4 |
16国债19 |
612.01 |
7.00 |
9.26% |
| 5 |
17国债17 |
600.46 |
6.00 |
9.08% |
业绩表现
截至：2019-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
-0.65% |
-5.21% |
-1.97% |
-1.79% |
10.51% |
| 沪深300指数 |
-0.22% |
4.18% |
2.61% |
27.07% |
11.74% |
28.83% |
21.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
2.61% |
-0.47% |
13.31% |
4.51% |
13.30% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
2530/3578 |
3064/3578 |
2165/3578 |
3454/3578 |
2898/3578 |
3379/3578 |
1338/3578 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-10-17 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-16 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-15 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-12 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-10-11 |
1.0483 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-04-20 |
2017-04-24 |
2017-04-24 |
2017-04-25 |
0.0253 |
| 2016-08-24 |
2016-08-26 |
2016-08-26 |
2016-08-29 |
0.0290 |
