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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1068元
- 基金经理：
- 王莉,刘晓
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
160.07 |
|
0.74% |
| 2 |
华新建材 |
136.20 |
|
0.63% |
| 3 |
兴发集团 |
130.71 |
|
0.61% |
| 4 |
紫金矿业 |
106.29 |
|
0.49% |
| 5 |
杰瑞股份 |
104.12 |
|
0.48% |
| 6 |
久立特材 |
94.96 |
|
0.44% |
| 7 |
博源化工 |
95.23 |
|
0.44% |
| 8 |
阳光电源 |
78.68 |
|
0.37% |
| 9 |
立讯精密 |
79.39 |
|
0.37% |
| 10 |
江苏银行 |
68.02 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25苏交03 |
1607.70 |
16.00 |
7.47% |
| 2 |
22闽高速MTN006 |
1113.26 |
10.00 |
5.17% |
| 3 |
25GTHT04 |
1107.10 |
11.00 |
5.15% |
| 4 |
20国债06 |
1050.81 |
10.00 |
4.88% |
| 5 |
21农发08 |
1020.51 |
10.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.57% |
0.18% |
0.93% |
3.35% |
0.18% |
9.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3816/10858 |
3598/10858 |
4963/10858 |
4248/10858 |
7877/10858 |
5005/10858 |
5516/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6350 |
1.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.6350 |
1.7420 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.6370 |
1.7440 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.6330 |
1.7400 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.6370 |
1.7440 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
0.0750 |
| 2016-12-26 |
2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
0.0318 |
