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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1613.05 |
|
8.05% |
| 2 |
寒武纪 |
1576.75 |
|
7.87% |
| 3 |
中际旭创 |
1404.81 |
|
7.01% |
| 4 |
宏和科技 |
1355.75 |
|
6.77% |
| 5 |
海光信息 |
1263.00 |
|
6.30% |
| 6 |
歌尔股份 |
1215.00 |
|
6.06% |
| 7 |
世运电路 |
1139.75 |
|
5.69% |
| 8 |
南亚新材 |
1117.50 |
|
5.58% |
| 9 |
生益科技 |
1080.40 |
|
5.39% |
| 10 |
高伟电子 |
1068.19 |
|
5.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1358.56 |
13.50 |
6.78% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
11.65% |
-0.56% |
58.90% |
54.04% |
58.38% |
53.65% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2329/10587 |
1143/10587 |
6562/10587 |
560/10587 |
901/10587 |
830/10587 |
1078/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0286 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0270 |
-2.48% |
