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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合合信息 |
210.51 |
|
5.26% |
| 2 |
光云科技 |
208.71 |
|
5.22% |
| 3 |
深信服 |
207.29 |
|
5.18% |
| 4 |
焦点科技 |
199.51 |
|
4.99% |
| 5 |
汉得信息 |
177.47 |
|
4.44% |
| 6 |
美图公司 |
176.71 |
|
4.42% |
| 7 |
金蝶国际 |
166.85 |
|
4.17% |
| 8 |
税友股份 |
165.94 |
|
4.15% |
| 9 |
阜博集团 |
165.57 |
|
4.14% |
| 10 |
巨人网络 |
162.77 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.71% |
-0.72% |
6.71% |
26.39% |
46.79% |
12.74% |
34.60% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
10537/10737 |
8713/10737 |
3824/10737 |
2569/10737 |
1956/10737 |
935/10737 |
2353/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0444 |
3.45% |
| 2026-02-09 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0453 |
3.65% |
| 2026-02-06 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0264 |
-2.08% |
| 2026-02-05 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0718 |
-5.33% |
