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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拉卡拉 |
243.50 |
|
1.69% |
| 2 |
移远通信 |
212.76 |
|
1.47% |
| 3 |
迈为股份 |
189.59 |
|
1.31% |
| 4 |
鼎龙股份 |
170.93 |
|
1.18% |
| 5 |
中科星图 |
164.39 |
|
1.14% |
| 6 |
上海瀚讯 |
151.30 |
|
1.05% |
| 7 |
长川科技 |
144.87 |
|
1.00% |
| 8 |
星环科技 |
133.30 |
|
0.92% |
| 9 |
寒武纪 |
131.62 |
|
0.91% |
| 10 |
航天智造 |
128.98 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行永续债01 |
1049.76 |
10.00 |
7.27% |
| 2 |
23建行永续债01 |
1048.24 |
10.00 |
7.26% |
| 3 |
22中豫01 |
1046.16 |
10.00 |
7.25% |
| 4 |
22龙城02 |
1043.38 |
10.00 |
7.23% |
| 5 |
22川投02 |
1036.59 |
10.00 |
7.18% |
| 6 |
晶能转债 |
342.29 |
0.00 |
2.37% |
| 7 |
通22转债 |
293.75 |
0.00 |
2.04% |
| 8 |
重银转债 |
260.86 |
0.00 |
1.81% |
| 9 |
兴业转债 |
246.30 |
0.00 |
1.71% |
| 10 |
岱美转债 |
177.79 |
0.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-6.33% |
-2.50% |
-4.52% |
2.67% |
-2.50% |
1.69% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8097/10855 |
6317/10855 |
7851/10855 |
7710/10855 |
8215/10855 |
7802/10855 |
7510/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0065 |
0.61% |
