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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
116.25 |
|
5.21% |
| 2 |
亚世光电 |
107.49 |
|
4.82% |
| 3 |
生物股份 |
104.64 |
|
4.69% |
| 4 |
永辉超市 |
91.54 |
|
4.10% |
| 5 |
山鹰纸业 |
73.36 |
|
3.29% |
| 6 |
美的集团 |
72.81 |
|
3.26% |
| 7 |
深圳机场 |
67.12 |
|
3.01% |
| 8 |
韵达股份 |
66.60 |
|
2.98% |
| 9 |
九州通 |
57.02 |
|
2.55% |
| 10 |
中牧股份 |
46.78 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
桃李转债 |
0.83 |
0.01 |
0.04% |
业绩表现
截至：2020-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.38% |
1.45% |
6.48% |
19.88% |
-0.22% |
17.52% |
| 沪深300指数 |
-2.60% |
-5.56% |
-2.14% |
7.24% |
20.09% |
-6.08% |
15.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
1.05% |
5.44% |
14.07% |
24.98% |
2.09% |
21.89% |
| 同类型阶段排名 |
2053/3837 |
2936/3837 |
2563/3837 |
2366/3837 |
1853/3837 |
2573/3837 |
1885/3837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-06 |
1.1052 |
1.1752 |
0.0071 |
0.61% |
| 2020-02-05 |
1.0985 |
1.1685 |
0.0030 |
0.26% |
| 2020-02-04 |
1.0957 |
1.1657 |
0.0038 |
0.33% |
| 2020-02-03 |
1.0921 |
1.1621 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2020-01-23 |
1.1059 |
1.1759 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-04-03 |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
2019-04-10 |
0.0700 |
