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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2018-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-01-13 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0248 |
2.20 |
| 2026-01-12 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0150 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0311 |
2.89 |
| 2026-01-06 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0071 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0481 |
4.71 |
| 2025-12-31 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2025-12-29 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0154 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0188 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0016 |
-0.15 |