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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2018-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2026-02-11 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0163 |
1.52 |
| 2026-02-09 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0117 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0101 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0118 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0312 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0111 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2026-01-21 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0128 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0187 |
-1.64 |
| 2026-01-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0030 |
-0.26 |