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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 宋璐,桑俊
- 成立日期：
- 2015-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洁美科技 |
32.58 |
|
6.70% |
业绩表现
截至：2018-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.69% |
-5.85% |
-7.02% |
2.68% |
-4.34% |
13.80% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
0.20% |
-11.90% |
-17.29% |
-13.28% |
-18.73% |
-1.31% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.62% |
-5.67% |
-6.88% |
-4.80% |
-7.22% |
5.15% |
| 同类型阶段排名 |
145/3201 |
494/3201 |
1628/3201 |
1634/3201 |
661/3201 |
1359/3201 |
672/3201 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-03 |
1.1176 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-31 |
1.1176 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-08-30 |
1.1172 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-08-29 |
1.1168 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2018-08-28 |
1.1160 |
1.1370 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0170 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
0.0040 |
