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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
1586.18 |
|
7.33% |
| 2 |
宝丰能源 |
1427.30 |
|
6.59% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
1354.10 |
|
6.26% |
| 4 |
河钢股份 |
1308.66 |
|
6.05% |
| 5 |
中信博 |
1222.15 |
|
5.65% |
| 6 |
海兴电力 |
1025.39 |
|
4.74% |
| 7 |
宝武镁业 |
957.11 |
|
4.42% |
| 8 |
中航沈飞 |
921.98 |
|
4.26% |
| 9 |
京东方A |
901.74 |
|
4.17% |
| 10 |
三一重工 |
872.25 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-8.37% |
6.43% |
6.82% |
39.71% |
6.43% |
12.06% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9050/10853 |
8260/10853 |
1554/10853 |
1911/10853 |
1774/10853 |
1630/10853 |
5094/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.5798 |
3.5798 |
0.0566 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
3.5232 |
3.5232 |
-0.0497 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
3.5729 |
3.5729 |
-0.0121 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0114 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
3.5736 |
3.5736 |
-0.0440 |
-1.22% |
