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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.7391 |
3.7391 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
3.7414 |
3.7414 |
0.0258 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
3.7156 |
3.7156 |
0.0182 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
3.6974 |
3.6974 |
-0.0198 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
3.7172 |
3.7172 |
0.0170 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
3.7002 |
3.7002 |
0.0098 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
3.6904 |
3.6904 |
-0.0258 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
3.7162 |
3.7162 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
3.7142 |
3.7142 |
0.0758 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
3.6384 |
3.6384 |
0.0397 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
3.5987 |
3.5987 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0035 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
3.5965 |
3.5965 |
-0.0280 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
3.6245 |
3.6245 |
0.0219 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
3.6026 |
3.6026 |
-0.0054 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0210 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0048 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.5822 |
3.5822 |
0.0238 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
3.5584 |
3.5584 |
0.0316 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
3.5268 |
3.5268 |
0.0035 |
0.10 |