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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙富控股 |
4050.00 |
|
3.29% |
| 2 |
长春高新 |
3898.71 |
|
3.16% |
| 3 |
爱美客 |
3632.71 |
|
2.95% |
| 4 |
贵州茅台 |
3609.97 |
|
2.93% |
| 5 |
中国中免 |
3579.14 |
|
2.90% |
| 6 |
复星医药 |
3580.80 |
|
2.90% |
| 7 |
中国交建 |
3495.97 |
|
2.84% |
| 8 |
上海临港 |
3330.40 |
|
2.70% |
| 9 |
中国建筑 |
3270.00 |
|
2.65% |
| 10 |
滨江集团 |
3137.50 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.10% |
5.69% |
1.16% |
10.42% |
19.89% |
4.10% |
3.51% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3580/10633 |
3845/10633 |
5432/10633 |
6068/10633 |
5840/10633 |
3892/10633 |
7573/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0207 |
1.58% |
| 2026-01-08 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0249 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72% |
