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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙富控股 |
4050.00 |
|
3.29% |
| 2 |
长春高新 |
3898.71 |
|
3.16% |
| 3 |
爱美客 |
3632.71 |
|
2.95% |
| 4 |
贵州茅台 |
3609.97 |
|
2.93% |
| 5 |
中国中免 |
3579.14 |
|
2.90% |
| 6 |
复星医药 |
3580.80 |
|
2.90% |
| 7 |
中国交建 |
3495.97 |
|
2.84% |
| 8 |
上海临港 |
3330.40 |
|
2.70% |
| 9 |
中国建筑 |
3270.00 |
|
2.65% |
| 10 |
滨江集团 |
3137.50 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.71% |
-0.83% |
8.09% |
9.24% |
10.19% |
7.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7573/10605 |
7008/10605 |
7586/10605 |
6158/10605 |
6611/10605 |
6457/10605 |
6649/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0037 |
0.29% |
