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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙富控股 |
4050.00 |
|
3.29% |
| 2 |
长春高新 |
3898.71 |
|
3.16% |
| 3 |
爱美客 |
3632.71 |
|
2.95% |
| 4 |
贵州茅台 |
3609.97 |
|
2.93% |
| 5 |
中国中免 |
3579.14 |
|
2.90% |
| 6 |
复星医药 |
3580.80 |
|
2.90% |
| 7 |
中国交建 |
3495.97 |
|
2.84% |
| 8 |
上海临港 |
3330.40 |
|
2.70% |
| 9 |
中国建筑 |
3270.00 |
|
2.65% |
| 10 |
滨江集团 |
3137.50 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.02% |
-2.31% |
7.30% |
9.52% |
9.52% |
4.79% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3641/10633 |
7872/10633 |
7293/10633 |
6156/10633 |
6618/10633 |
6522/10633 |
6997/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0045 |
0.35% |
