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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.8623 |
2.8623 |
0.0257 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
2.8366 |
2.8366 |
0.0262 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
2.8104 |
2.8104 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0690 |
2.52 |
| 2026-01-06 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0404 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
2.7016 |
2.7016 |
0.1153 |
4.46 |
| 2025-12-31 |
2.5863 |
2.5863 |
-0.0398 |
-1.52 |
| 2025-12-30 |
2.6261 |
2.6261 |
0.0285 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
2.5976 |
2.5976 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0348 |
-1.32 |
| 2025-12-25 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0144 |
-0.54 |
| 2025-12-24 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0268 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
2.6213 |
2.6213 |
0.0422 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
2.5791 |
2.5791 |
0.1190 |
4.84 |
| 2025-12-19 |
2.4601 |
2.4601 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0544 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
2.5165 |
2.5165 |
0.0785 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0350 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
2.4730 |
2.4730 |
-0.0591 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
2.5321 |
2.5321 |
0.0577 |
2.33 |