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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16152.15 |
160.00 |
0.42% |
| 2 |
25国债19 |
14105.72 |
140.00 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
11.95% |
-6.29% |
10.15% |
30.60% |
6.51% |
127.29% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
-1.55% |
9.33% |
-4.50% |
11.89% |
29.30% |
6.91% |
96.56% |
| 同类型阶段排名 |
58/65 |
14/65 |
30/65 |
25/65 |
39/65 |
27/65 |
21/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
3.6703 |
3.6703 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
3.7103 |
3.7103 |
-0.0061 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
3.7164 |
3.7164 |
-0.0124 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
3.7288 |
3.7288 |
0.0037 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
3.7251 |
3.7251 |
-0.0192 |
-0.51% |
