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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.9766 |
3.9766 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
3.9780 |
3.9780 |
0.0217 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
3.9563 |
3.9563 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
3.9535 |
3.9535 |
0.0807 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
3.8728 |
3.8728 |
-0.0432 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
3.9160 |
3.9160 |
-0.1172 |
-2.91 |
| 2026-02-04 |
4.0332 |
4.0332 |
0.1502 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
3.8830 |
3.8830 |
0.2399 |
6.59 |
| 2026-02-02 |
3.6431 |
3.6431 |
-0.4742 |
-11.52 |
| 2026-01-30 |
4.1173 |
4.1173 |
-0.2572 |
-5.88 |
| 2026-01-29 |
4.3745 |
4.3745 |
0.2044 |
4.90 |
| 2026-01-28 |
4.1701 |
4.1701 |
0.1351 |
3.35 |
| 2026-01-27 |
4.0350 |
4.0350 |
0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
4.0348 |
4.0348 |
0.1180 |
3.01 |
| 2026-01-23 |
3.9168 |
3.9168 |
0.0914 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
3.8254 |
3.8254 |
-0.0125 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
3.8379 |
3.8379 |
0.1090 |
2.92 |
| 2026-01-20 |
3.7289 |
3.7289 |
0.0370 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
3.6919 |
3.6919 |
0.0447 |
1.23 |
| 2026-01-16 |
3.6472 |
3.6472 |
-0.0056 |
-0.15 |