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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.47亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
6.22% |
10.22% |
32.20% |
59.01% |
5.08% |
139.18% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
6.43% |
10.74% |
28.82% |
49.89% |
4.85% |
101.64% |
| 同类型阶段排名 |
18/65 |
25/65 |
43/65 |
34/65 |
30/65 |
34/65 |
20/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.6209 |
3.6209 |
0.0058 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
3.6151 |
3.6151 |
0.0711 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0248 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
3.5192 |
3.5192 |
-0.0128 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0109 |
-0.31% |
