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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0367元
- 基金经理：
- 樊利安
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
902.54 |
|
4.43% |
| 2 |
跨境通 |
881.01 |
|
4.33% |
| 3 |
伊利股份 |
880.07 |
|
4.32% |
| 4 |
中国平安 |
718.69 |
|
3.53% |
| 5 |
瑞康医药 |
567.41 |
|
2.79% |
| 6 |
大亚圣象 |
494.43 |
|
2.43% |
| 7 |
工商银行 |
475.33 |
|
2.33% |
| 8 |
北京城建 |
454.25 |
|
2.23% |
| 9 |
新华保险 |
446.47 |
|
2.19% |
| 10 |
杉杉股份 |
417.06 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国债03 |
2995.80 |
30.00 |
14.71% |
| 2 |
17珠海华发SCP006 |
2000.60 |
20.00 |
9.83% |
| 3 |
17均瑶SCP003 |
1005.40 |
10.00 |
4.94% |
| 4 |
17三安CP001 |
1002.20 |
10.00 |
4.92% |
| 5 |
17浙江泰隆商行CD078 |
995.10 |
10.00 |
4.89% |
| 6 |
模塑转债 |
23.72 |
0.00 |
0.12% |
| 7 |
模塑转债 |
23.72 |
30.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2018-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.02% |
-0.08% |
-1.51% |
4.15% |
-1.53% |
3.76% |
| 沪深300指数 |
1.17% |
1.37% |
-1.08% |
-3.67% |
15.44% |
-4.00% |
-15.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
1.14% |
2.19% |
-0.62% |
8.40% |
0.30% |
4.55% |
| 同类型阶段排名 |
2254/3060 |
2338/3060 |
2211/3060 |
1967/3060 |
1921/3060 |
2172/3060 |
1639/3060 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-15 |
1.0010 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-14 |
1.0010 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-11 |
1.0010 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-10 |
1.0010 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-09 |
1.0010 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-02 |
2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-07 |
0.0280 |
| 2017-07-27 |
2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
0.0087 |
