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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老百姓 |
593.05 |
|
0.39% |
| 2 |
五粮液 |
542.57 |
|
0.35% |
| 3 |
北方华创 |
470.90 |
|
0.31% |
| 4 |
森马服饰 |
431.89 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18扬子国资CP001 |
10093.00 |
100.00 |
6.59% |
| 2 |
18陕交建SCP004 |
10056.00 |
100.00 |
6.57% |
| 3 |
19沪电力SCP003 |
9007.20 |
90.00 |
5.88% |
| 4 |
19东航股SCP001 |
7520.25 |
75.00 |
4.91% |
| 5 |
19国开01 |
6597.36 |
66.00 |
4.31% |
| 6 |
国君转债 |
452.96 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
长证转债 |
231.96 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
光大转债 |
173.44 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
长久转债 |
107.81 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
福能转债 |
111.38 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2019-07-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.48% |
0.67% |
0.67% |
2.43% |
1.15% |
5.50% |
| 沪深300指数 |
-0.02% |
2.48% |
-7.59% |
20.19% |
11.07% |
28.23% |
17.23% |
| 同类型平均收益率 |
-0.05% |
0.05% |
0.42% |
1.48% |
3.34% |
1.79% |
6.47% |
| 同类型阶段排名 |
20/40 |
5/40 |
17/40 |
33/40 |
27/40 |
21/40 |
21/40 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0013 |
-0.08% |
