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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
17853.73 |
|
8.85% |
| 2 |
传音控股 |
17009.52 |
|
8.43% |
| 3 |
美的集团 |
16837.82 |
|
8.35% |
| 4 |
东鹏饮料 |
15954.01 |
|
7.91% |
| 5 |
宁德时代 |
15874.14 |
|
7.87% |
| 6 |
立讯精密 |
15782.35 |
|
7.83% |
| 7 |
百济神州 |
14002.19 |
|
6.94% |
| 8 |
恒瑞医药 |
13330.42 |
|
6.61% |
| 9 |
贵州茅台 |
11979.34 |
|
5.94% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
10150.81 |
|
5.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
937.19 |
9.30 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
2.65% |
-5.70% |
15.97% |
30.54% |
3.83% |
53.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3937/10636 |
6363/10636 |
9858/10636 |
5147/10636 |
4492/10636 |
4263/10636 |
1153/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.7448 |
2.8298 |
0.0141 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
2.7317 |
2.8167 |
-0.0072 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
2.7384 |
2.8234 |
-0.0121 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
2.7496 |
2.8346 |
0.0276 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
2.7241 |
2.8091 |
0.0869 |
3.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-14 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.0850 |
