加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
106616.48 |
|
10.39% |
| 2 |
亿纬锂能 |
104931.65 |
|
10.22% |
| 3 |
圣邦股份 |
72452.69 |
|
7.06% |
| 4 |
寒武纪 |
68450.03 |
|
6.67% |
| 5 |
分众传媒 |
63441.40 |
|
6.18% |
| 6 |
东山精密 |
58224.60 |
|
5.67% |
| 7 |
工业富联 |
50700.30 |
|
4.94% |
| 8 |
中微公司 |
48382.77 |
|
4.71% |
| 9 |
赛力斯 |
42138.52 |
|
4.11% |
| 10 |
药明康德 |
32097.04 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1700.89 |
16.90 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
4.24% |
7.04% |
42.52% |
48.36% |
2.70% |
-0.88% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8113/10636 |
5279/10636 |
2836/10636 |
1524/10636 |
2738/10636 |
6302/10636 |
8717/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0036 |
-0.32% |
