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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
1080.89 |
|
3.11% |
| 2 |
塔牌集团 |
994.17 |
|
2.86% |
| 3 |
中谷物流 |
740.63 |
|
2.13% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
696.89 |
|
2.01% |
| 5 |
嘉化能源 |
604.64 |
|
1.74% |
| 6 |
中信银行 |
558.14 |
|
1.61% |
| 7 |
新和成 |
549.28 |
|
1.58% |
| 8 |
南京高科 |
548.00 |
|
1.58% |
| 9 |
龙佰集团 |
526.98 |
|
1.52% |
| 10 |
邮储银行 |
435.10 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
2.05% |
4.85% |
11.05% |
18.04% |
18.04% |
25.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2878/10633 |
4675/10633 |
1244/10633 |
5368/10633 |
5142/10633 |
5084/10633 |
2899/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0031 |
0.24% |
