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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 赵大震
- 成立日期：
- 2008-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.4345 |
2.8237 |
-0.0050 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
2.4367 |
2.8257 |
-0.0355 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
2.4523 |
2.8405 |
0.3273 |
6.23 |
| 2026-02-06 |
2.3084 |
2.7044 |
-0.0353 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
2.3239 |
2.7191 |
-0.2295 |
-4.16 |
| 2026-02-04 |
2.4248 |
2.8145 |
-0.1137 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
2.4748 |
2.8618 |
0.1915 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
2.3906 |
2.7822 |
-0.2593 |
-4.55 |
| 2026-01-30 |
2.5046 |
2.8900 |
0.0136 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
2.4986 |
2.8843 |
-0.1060 |
-1.83 |
| 2026-01-28 |
2.5452 |
2.9284 |
0.1519 |
2.70 |
| 2026-01-27 |
2.4784 |
2.8652 |
0.0610 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
2.4516 |
2.8398 |
0.1156 |
2.12 |
| 2026-01-23 |
2.4008 |
2.7918 |
-0.0512 |
-0.93 |
| 2026-01-22 |
2.4233 |
2.8131 |
0.0789 |
1.45 |
| 2026-01-21 |
2.3886 |
2.7803 |
0.1219 |
2.30 |
| 2026-01-20 |
2.3350 |
2.7296 |
-0.1103 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
2.3835 |
2.7754 |
0.0264 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
2.3719 |
2.7645 |
-0.0821 |
-1.50 |
| 2026-01-15 |
2.4080 |
2.7986 |
0.1008 |
1.87 |