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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 赵大震
- 成立日期：
- 2008-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.3886 |
2.7803 |
0.1219 |
2.30 |
| 2026-01-20 |
2.3350 |
2.7296 |
-0.1103 |
-2.03 |
| 2026-01-19 |
2.3835 |
2.7754 |
0.0264 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
2.3719 |
2.7645 |
-0.0821 |
-1.50 |
| 2026-01-15 |
2.4080 |
2.7986 |
0.1008 |
1.87 |
| 2026-01-14 |
2.3637 |
2.7567 |
0.0111 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
2.3588 |
2.7521 |
-0.0350 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
2.3742 |
2.7666 |
-0.0519 |
-0.95 |
| 2026-01-09 |
2.3970 |
2.7882 |
0.0086 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
2.3932 |
2.7846 |
-0.0853 |
-1.54 |
| 2026-01-07 |
2.4307 |
2.8201 |
0.0384 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
2.4138 |
2.8041 |
0.0202 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
2.4049 |
2.7957 |
0.1071 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
2.3578 |
2.7511 |
-0.0482 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
2.3790 |
2.7712 |
0.0364 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
2.3630 |
2.7561 |
-0.0969 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
2.4056 |
2.7963 |
0.0855 |
1.59 |
| 2025-12-25 |
2.3680 |
2.7608 |
0.0123 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.3626 |
2.7557 |
0.1181 |
2.25 |
| 2025-12-23 |
2.3107 |
2.7066 |
0.0359 |
0.69 |