加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
309.13 |
|
1.71% |
| 2 |
中国太保 |
291.50 |
|
1.61% |
| 3 |
电投能源 |
289.80 |
|
1.60% |
| 4 |
金风科技 |
279.79 |
|
1.55% |
| 5 |
史丹利 |
274.54 |
|
1.52% |
| 6 |
云意电气 |
273.78 |
|
1.51% |
| 7 |
徐工机械 |
271.40 |
|
1.50% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
264.74 |
|
1.46% |
| 9 |
新华保险 |
256.26 |
|
1.42% |
| 10 |
荣昌生物 |
233.30 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20川铁投MTN007 |
1039.92 |
10.00 |
5.75% |
| 2 |
23财金03 |
1036.35 |
10.00 |
5.73% |
| 3 |
20泸州窖MTN002 |
1027.68 |
10.00 |
5.68% |
| 4 |
24凤凰传媒MTN002 |
1025.21 |
10.00 |
5.67% |
| 5 |
22华能MTN010 |
1026.19 |
10.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.05% |
0.75% |
5.68% |
7.35% |
0.24% |
3.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9050/10633 |
9306/10633 |
6161/10633 |
7105/10633 |
7646/10633 |
9357/10633 |
7492/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-31 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0018 |
-0.12% |
