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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
309.13 |
|
1.71% |
| 2 |
中国太保 |
291.50 |
|
1.61% |
| 3 |
电投能源 |
289.80 |
|
1.60% |
| 4 |
金风科技 |
279.79 |
|
1.55% |
| 5 |
史丹利 |
274.54 |
|
1.52% |
| 6 |
云意电气 |
273.78 |
|
1.51% |
| 7 |
徐工机械 |
271.40 |
|
1.50% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
264.74 |
|
1.46% |
| 9 |
新华保险 |
256.26 |
|
1.42% |
| 10 |
荣昌生物 |
233.30 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20川铁投MTN007 |
1039.92 |
10.00 |
5.75% |
| 2 |
23财金03 |
1036.35 |
10.00 |
5.73% |
| 3 |
20泸州窖MTN002 |
1027.68 |
10.00 |
5.68% |
| 4 |
24凤凰传媒MTN002 |
1025.21 |
10.00 |
5.67% |
| 5 |
22华能MTN010 |
1026.19 |
10.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
0.22% |
0.51% |
5.78% |
6.62% |
6.62% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6103/10633 |
7246/10633 |
4254/10633 |
6579/10633 |
7272/10633 |
7118/10633 |
7057/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0009 |
0.06% |
