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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0016 |
0.16 |