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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2703元
- 基金经理：
- 王鹏,蒋科
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
490.39 |
|
4.57% |
| 2 |
中航沈飞 |
350.53 |
|
3.27% |
| 3 |
江西铜业 |
325.09 |
|
3.03% |
| 4 |
宁德时代 |
313.56 |
|
2.92% |
| 5 |
巨化股份 |
297.86 |
|
2.78% |
| 6 |
滨江集团 |
292.92 |
|
2.73% |
| 7 |
寒武纪 |
283.15 |
|
2.64% |
| 8 |
东方财富 |
281.76 |
|
2.63% |
| 9 |
京仪装备 |
277.87 |
|
2.59% |
| 10 |
歌尔股份 |
253.12 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.69% |
5.26% |
-0.07% |
22.34% |
28.44% |
6.69% |
-0.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1473/10633 |
4192/10633 |
7229/10633 |
3989/10633 |
4771/10633 |
1717/10633 |
8462/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6656 |
1.9359 |
0.0329 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
1.6373 |
1.9076 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.6291 |
1.8994 |
0.0102 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
1.6203 |
1.8906 |
0.0442 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
1.5823 |
1.8526 |
0.0245 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0611 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.2092 |
