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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
14840.16 |
|
10.19% |
| 2 |
中国东航 |
14780.75 |
|
10.15% |
| 3 |
南方航空 |
14652.00 |
|
10.06% |
| 4 |
吉祥航空 |
14584.74 |
|
10.01% |
| 5 |
春秋航空 |
14574.06 |
|
10.00% |
| 6 |
中国国航 |
14370.31 |
|
9.87% |
| 7 |
爱玛科技 |
9470.40 |
|
6.50% |
| 8 |
上海电影 |
9191.57 |
|
6.31% |
| 9 |
浩通科技 |
8243.13 |
|
5.66% |
| 10 |
贵研铂业 |
5514.88 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.00% |
| 2 |
新23转债 |
0.65 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
晶澳转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
华康转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
7.54% |
9.73% |
16.51% |
14.75% |
-0.09% |
-9.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9956/10636 |
2534/10636 |
884/10636 |
5034/10636 |
6519/10636 |
9753/10636 |
9541/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6945 |
2.6945 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2026-01-08 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
2.7386 |
2.7386 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
2.7431 |
2.7431 |
0.0388 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0073 |
0.27% |
