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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
105367.72 |
|
7.19% |
| 2 |
中国平安 |
85483.45 |
|
5.83% |
| 3 |
新易盛 |
80537.41 |
|
5.49% |
| 4 |
中际旭创 |
77025.74 |
|
5.25% |
| 5 |
金诚信 |
52192.11 |
|
3.56% |
| 6 |
震裕科技 |
50611.41 |
|
3.45% |
| 7 |
渤海租赁 |
47096.03 |
|
3.21% |
| 8 |
龙净环保 |
46779.25 |
|
3.19% |
| 9 |
东方电缆 |
42463.37 |
|
2.90% |
| 10 |
国泰海通 |
40124.48 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3431.99 |
34.00 |
0.23% |
| 2 |
25国债19 |
2639.26 |
26.20 |
0.18% |
| 3 |
正帆转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
嘉益转债 |
8.76 |
0.07 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
15.98% |
7.38% |
14.68% |
46.39% |
11.58% |
64.25% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
3046/10949 |
2689/10949 |
3415/10949 |
3224/10949 |
2878/10949 |
3727/10949 |
1644/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
5.4616 |
5.7019 |
-0.0275 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
5.4859 |
5.7262 |
0.1173 |
1.92% |
| 2026-05-06 |
5.3823 |
5.6226 |
0.0949 |
1.58% |
| 2026-04-30 |
5.2985 |
5.5388 |
-0.0030 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
5.3012 |
5.5415 |
0.1087 |
1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0783 |
| 2020-10-23 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0806 |
| 2020-08-25 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
0.0814 |
