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- 基金估值：
-
[07-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任爽,谢军
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
2979.23 |
|
4.21% |
| 2 |
格力电器 |
1419.19 |
|
2.00% |
| 3 |
泸州老窖 |
1238.99 |
|
1.75% |
| 4 |
伊利股份 |
1140.99 |
|
1.61% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1129.74 |
|
1.60% |
| 6 |
五粮液 |
1047.82 |
|
1.48% |
| 7 |
贵州茅台 |
868.20 |
|
1.23% |
| 8 |
丽珠集团 |
811.67 |
|
1.15% |
| 9 |
上汽集团 |
723.39 |
|
1.02% |
| 10 |
大秦铁路 |
579.60 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17平安银行CD528 |
12703.60 |
130.00 |
17.94% |
| 2 |
17兴业银行CD667 |
12703.60 |
130.00 |
17.94% |
| 3 |
18广发银行CD062 |
8905.50 |
90.00 |
12.58% |
| 4 |
17光大银行CD304 |
6840.40 |
70.00 |
9.66% |
| 5 |
13国开29 |
3005.40 |
30.00 |
4.25% |
| 6 |
借呗25A1 |
3000.00 |
30.00 |
4.24% |
| 7 |
花呗43A1 |
3000.00 |
30.00 |
4.24% |
| 8 |
18天津银行CD079 |
2967.30 |
30.00 |
4.19% |
| 9 |
光大转债 |
347.03 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2018-07-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-1.24% |
6.88% |
4.00% |
11.87% |
6.40% |
19.70% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.12% |
-6.44% |
-17.41% |
-5.56% |
-14.00% |
-7.87% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.20% |
-2.27% |
-5.50% |
0.04% |
-4.21% |
3.46% |
| 同类型阶段排名 |
1214/3168 |
2386/3168 |
54/3168 |
151/3168 |
204/3168 |
102/3168 |
350/3168 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-30 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-27 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2018-07-26 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-25 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.25% |
| 2018-07-24 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25% |
