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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
786.00 |
|
2.05% |
| 2 |
伊利股份 |
618.34 |
|
1.61% |
| 3 |
贵州茅台 |
606.96 |
|
1.58% |
| 4 |
科华控股 |
2.08 |
|
0.01% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1.39 |
|
0.00% |
| 6 |
招商银行 |
0.21 |
|
0.00% |
| 7 |
隆基股份 |
0.36 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
298.59 |
3.00 |
42.81% |
业绩表现
截至：2018-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.20% |
1.88% |
22.89% |
29.97% |
24.24% |
35.30% |
| 沪深300指数 |
3.15% |
0.15% |
-5.84% |
-19.29% |
-4.56% |
-13.48% |
-15.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
0.66% |
-1.45% |
-5.92% |
1.17% |
-3.53% |
2.19% |
| 同类型阶段排名 |
1644/3163 |
1029/3163 |
396/3163 |
11/3163 |
29/3163 |
12/3163 |
115/3163 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-26 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-25 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2018-07-24 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0020 |
0.15% |
| 2018-07-23 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0020 |
0.15% |
| 2018-07-20 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0010 |
0.07% |
