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- 基金估值：
-
[08-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国旅 |
1084.02 |
|
2.53% |
| 2 |
海康威视 |
976.52 |
|
2.28% |
| 3 |
利亚德 |
787.23 |
|
1.84% |
| 4 |
恒瑞医药 |
775.89 |
|
1.81% |
| 5 |
海天味业 |
762.95 |
|
1.78% |
| 6 |
长江电力 |
636.40 |
|
1.48% |
| 7 |
乐普医疗 |
596.05 |
|
1.39% |
| 8 |
大族激光 |
534.03 |
|
1.25% |
| 9 |
亨通光电 |
535.29 |
|
1.25% |
| 10 |
太平鸟 |
528.28 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15南方水泥MTN001 |
4014.00 |
40.00 |
9.36% |
| 2 |
18晋能SCP005 |
4004.40 |
40.00 |
9.34% |
| 3 |
16中燃G1 |
3918.00 |
40.00 |
9.13% |
| 4 |
13湖交投MTN001 |
3042.60 |
30.00 |
7.09% |
| 5 |
17冀中能源MTN003 |
3015.00 |
30.00 |
7.03% |
| 6 |
花呗45A1 |
2000.00 |
20.00 |
4.66% |
业绩表现
截至：2018-08-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-1.03% |
-1.49% |
-2.58% |
1.05% |
-2.31% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
0.94% |
-4.67% |
-10.00% |
-16.57% |
-12.60% |
-18.01% |
0.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.37% |
-2.96% |
-5.05% |
-6.48% |
-4.10% |
-6.82% |
3.43% |
| 同类型阶段排名 |
1416/3200 |
1061/3200 |
1071/3200 |
1176/3200 |
1003/3200 |
1182/3200 |
1255/3200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-30 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2018-08-29 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0140 |
1.34% |
| 2018-08-28 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2018-08-27 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2018-08-24 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00% |
