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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3073元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
12.90 |
|
1.49% |
| 2 |
景津装备 |
4.43 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25先正达MTN003 |
20010.70 |
200.00 |
3.66% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
12511.01 |
120.00 |
2.29% |
| 3 |
23信达金融债01 |
12490.72 |
120.00 |
2.28% |
| 4 |
24邮储永续债01 |
12379.05 |
120.00 |
2.26% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
10437.61 |
100.00 |
1.91% |
| 6 |
晶澳转债 |
1924.84 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
长汽转债 |
1837.43 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
亿纬转债 |
1589.02 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
晶能转债 |
1537.48 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
爱玛转债 |
1526.72 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.76% |
0.98% |
0.83% |
2.41% |
0.32% |
12.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8958/10636 |
8442/10636 |
5676/10636 |
9119/10636 |
9116/10636 |
9276/10636 |
5419/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3581 |
1.6654 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.3563 |
1.6636 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.3555 |
1.6628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.3554 |
1.6627 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
1.3551 |
1.6624 |
0.0017 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-04 |
2017-12-06 |
2017-12-06 |
2017-12-08 |
0.2310 |
| 2017-08-14 |
2017-08-16 |
2017-08-16 |
2017-08-18 |
0.0763 |
