加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2661.08 |
|
10.55% |
| 2 |
美的集团 |
2051.92 |
|
8.14% |
| 3 |
分众传媒 |
1675.27 |
|
6.64% |
| 4 |
伟星股份 |
1498.81 |
|
5.94% |
| 5 |
海康威视 |
1448.66 |
|
5.74% |
| 6 |
杰克科技 |
1415.47 |
|
5.61% |
| 7 |
久立特材 |
1082.52 |
|
4.29% |
| 8 |
继峰股份 |
1031.20 |
|
4.09% |
| 9 |
宏发股份 |
992.82 |
|
3.94% |
| 10 |
三一重能 |
973.97 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
6.18% |
6.92% |
23.37% |
24.05% |
24.05% |
17.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
911/10633 |
1748/10633 |
789/10633 |
2923/10633 |
4175/10633 |
4122/10633 |
4046/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5156 |
3.5156 |
0.0184 |
0.53% |
| 2025-12-30 |
3.4972 |
3.4972 |
0.0393 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
3.4579 |
3.4579 |
-0.0392 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
3.4971 |
3.4971 |
0.0180 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
3.4791 |
3.4791 |
0.0179 |
0.52% |
