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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2014-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
3974.35 |
|
7.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
3119.02 |
|
6.22% |
| 3 |
药明康德 |
2934.07 |
|
5.85% |
| 4 |
宁德时代 |
2726.36 |
|
5.44% |
| 5 |
紫金矿业 |
2462.07 |
|
4.91% |
| 6 |
汇宇制药 |
2152.06 |
|
4.29% |
| 7 |
立讯精密 |
1677.41 |
|
3.34% |
| 8 |
思泉新材 |
1600.80 |
|
3.19% |
| 9 |
东方电缆 |
1554.08 |
|
3.10% |
| 10 |
云意电气 |
1458.13 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.98% |
6.84% |
0.35% |
7.60% |
22.71% |
6.57% |
-14.11% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2582/10638 |
3492/10638 |
8048/10638 |
6680/10638 |
5753/10638 |
2600/10638 |
9877/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.4061 |
3.4061 |
0.0226 |
0.67% |
| 2026-01-12 |
3.3835 |
3.3835 |
0.0069 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
3.3766 |
3.3766 |
0.0654 |
1.98% |
| 2026-01-08 |
3.3112 |
3.3112 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
3.3182 |
3.3182 |
0.0276 |
0.84% |
